有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2024/07/19-2025/01/20)
| (2025年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,856,444,923 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,871,046 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,850,573,877 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,128,868,262 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1483 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2025年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,007,833,583 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 151,973,965 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,855,859,618 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,325,071,404 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4380 | 円 | |
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