有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
| (平成30年2月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,360,769,546 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,777,312 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,348,992,234 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,019,397,342 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0772 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成30年2月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,522,964,803 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 169,045,680 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,353,919,123 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,988,038,481 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2021 | 円 | |
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