有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
| (平成30年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,317,172,504 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,778,563 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,308,393,941 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,050,766,402 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0511 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成30年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,343,613,813 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,458,071 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,313,155,742 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,994,339,372 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1684 | 円 | |
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