有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第66期(2025/01/21-2025/07/18)
| (2025年8月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,439,584,848 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,911,408 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,433,673,440 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,075,027,754 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3930 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2025年8月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,507,565,365 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 68,361,823 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,439,203,542 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,281,565,258 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1457 | 円 | |
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