有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
| (2019年8月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,473,969,524 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,868,082 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,468,101,442 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,874,372,386 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9276 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2019年8月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,488,773,789 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,332,484 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,472,441,305 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,863,325,343 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0103 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
