有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/07/20-2023/01/18)
| (2023年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,427,561,285 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,147,624 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,421,413,661 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,575,662,872 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9145 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2023年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,447,719,237 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,270,910 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,427,448,327 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,602,797,019 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5058 | 円 | |
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