有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
| (平成31年2月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,718,856,509 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,208,072 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,714,648,437 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,950,231,046 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9530 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成31年2月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,753,691,358 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 35,134,115 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,718,557,243 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,935,703,954 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9875 | 円 | |
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