有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/19-2024/01/18)
| (2024年2月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,539,037,492 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,201,989 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,528,835,503 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,366,923,689 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8301 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2024年2月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,552,000,901 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,974,103 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,534,026,798 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,475,063,793 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4635 | 円 | |
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