有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
| (平成27年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,869,494,118 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,177,513 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,864,316,605 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,077,118,848 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6836 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成27年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,869,418,236 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,685,802 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,867,732,434 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,204,471,828 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1154 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
