有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
| (2021年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,122,679,281 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,740,041 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,104,939,240 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,756,792,269 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4883 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2021年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,209,153,638 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 96,851,465 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,112,302,173 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,741,576,614 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5290 | 円 | |
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