有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
| (平成26年8月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,833,206,845 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,686,213 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,829,520,632 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,480,078,663 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5244 | 円 | |
(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成26年8月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,877,973,562 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 44,907,520 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,833,066,042 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,516,256,937 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7156 | 円 | |
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