有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,908,527,567 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,485,748 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,904,041,819 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,839,564,067 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5377 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,937,315,743 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,993,656 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,907,322,087 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,961,155,728 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0122 | 円 | |
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