有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
| (2022年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,273,458,797 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,260,924 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,260,197,873 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,651,739,353 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8097 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2022年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,273,483,177 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,443,548 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,266,039,629 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,644,167,147 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2439 | 円 | |
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