有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
| (平成27年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,263,980,417 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,097,744 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,259,882,673 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,320,103,205 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6805 | 円 | |
(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成27年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,426,247,008 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 162,421,897 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,263,825,111 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,386,537,738 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0437 | 円 | |
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