有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,380,330,847	3.1940	17,184,813,972	3.2688	17,587,225,472	100.12

(参考)JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	9,991	143,045.89	1,429,171,546	142,309.00	1,421,809,219	6.79
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	2,938,000	357.18	1,049,408,942	420.66	1,235,899,080	5.90
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	687,500	1,086.15	746,731,700	1,462.13	1,005,215,750	4.80
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,867,200	503.02	939,240,811	516.24	963,925,195	4.60
5	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	384,000	1,436.82	551,742,485	1,740.78	668,459,520	3.19
6	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	8,349,250	77.20	644,602,176	76.27	636,875,780	3.04
7	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	796,000	769.00	612,129,890	750.89	597,713,216	2.85
8	香港	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産	323,000	1,582.43	511,126,182	1,808.49	584,144,208	2.79
9	香港	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	355,000	1,259.93	447,275,633	1,393.38	494,652,740	2.36
10	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	620,000	828.20	513,487,780	794.52	492,603,640	2.35
11	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	351,000	1,400.52	491,584,450	1,398.88	491,009,161	2.34
12	韓国	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	135,870	3,901.11	530,044,295	3,540.04	480,986,593	2.30
13	香港	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	9,534,000	47.34	451,374,577	47.98	457,523,312	2.18
14	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	644,400	732.38	471,950,827	699.33	450,653,407	2.15
15	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	14,460	31,641.78	457,540,211	29,593.00	427,914,780	2.04
16	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	4,500,600	85.51	384,882,635	94.52	425,410,213	2.03
17	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	556,000	497.47	276,596,111	663.48	368,894,880	1.76
18	香港	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	1,932,000	173.16	334,552,253	178.20	344,293,219	1.64
19	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	551,300	661.50	364,684,950	617.40	340,372,620	1.63
20	香港	中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED-H	エネルギー	1,174,000	296.78	348,430,286	257.26	302,024,648	1.44
21	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	10,950	26,972.17	295,345,353	27,421.50	300,265,425	1.43
22	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	64,100	4,257.15	272,883,315	4,615.70	295,866,370	1.41
23	韓国	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	12,001	24,543.00	294,540,543	22,624.00	271,510,624	1.30
24	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	1,984,483	99.63	197,724,489	130.13	258,242,757	1.23
25	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	409,600	587.06	240,460,736	628.42	257,402,880	1.23
26	マレーシア	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BERHAD	公益事業	646,100	369.98	239,048,995	377.19	243,706,077	1.16
27	韓国	韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	エネルギー	23,196	12,793.30	296,753,415	10,302.00	238,965,192	1.14
28	香港	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD-H	各種金融	4,390,000	58.70	257,707,038	52.88	232,143,200	1.11
29	マレーシア	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	1,749,800	137.04	239,802,390	127.75	223,554,098	1.07
30	シンガポール	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	不動産	951,000	237.75	226,108,331	227.00	215,878,426	1.03

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年6月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.96
		素材	5.30
		資本財	7.96
		商業・専門サービス	0.12
		運輸	2.91
		自動車・自動車部品	2.88
		耐久消費財・アパレル	0.85
		消費者サービス	5.29
		食品・飲料・タバコ	0.47
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		銀行	15.88
		各種金融	2.36
		保険	7.86
		不動産	6.88
		ソフトウェア・サービス	5.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.08
		電気通信サービス	0.57
		公益事業	3.37
		半導体・半導体製造装置	17.59
合計			95.76