有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/11/16-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年6月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,183,329,669	7.7441	32,396,426,765	8.1740	34,194,536,714	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年6月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	441,787	6,648.06	2,937,029,134	7,628.83	3,370,322,337	9.32
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,301,000	2,032.95	2,644,875,498	2,527.74	3,288,592,472	9.10
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	485,600	4,664.89	2,265,272,388	5,946.04	2,887,400,909	7.99
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,438,800	1,360.43	1,957,398,616	1,443.88	2,077,466,054	5.75
5	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	233,098	5,267.65	1,227,879,966	5,487.83	1,279,204,528	3.54
6	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	14,880,100	82.29	1,224,492,042	85.77	1,276,340,577	3.53
7	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	91,668	9,629.44	882,712,129	11,803.72	1,082,023,405	2.99
8	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	646,000	1,291.00	833,987,583	1,469.61	949,372,905	2.63
9	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	18,437,260	43.34	799,234,078	51.46	948,873,586	2.62
10	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	10,888	69,335.75	754,927,684	79,301.20	863,431,466	2.39
11	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	549,956	1,407.62	774,133,537	1,480.29	814,097,667	2.25
12	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産管理・開発	1,014,400	634.42	643,562,350	686.42	696,308,505	1.93
13	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	872,500	963.15	840,352,963	773.44	674,833,380	1.87
14	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	304,310	2,761.14	840,244,705	2,209.34	672,325,473	1.86
15	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	744,000	942.57	701,272,556	892.44	663,975,360	1.84
16	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	205,200	3,601.20	738,966,957	3,223.51	661,465,278	1.83
17	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	274,000	2,055.87	563,310,800	2,202.16	603,393,292	1.67
18	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	18,072	30,092.40	543,830,011	32,590.71	588,979,463	1.63
19	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	222,690	2,178.33	485,093,154	2,553.88	568,725,319	1.57
20	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	1,343,800	461.18	619,739,187	422.68	568,008,134	1.57
21	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	67,550	7,501.82	506,748,211	8,322.33	562,173,797	1.56
22	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	14,226,000	38.45	547,089,213	39.19	557,630,748	1.54
23	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	453,900	1,349.02	612,320,334	1,197.02	543,329,194	1.50
24	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	265,000	1,484.65	393,433,353	1,786.15	473,329,882	1.31
25	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	690,000	649.12	447,898,320	670.44	462,603,600	1.28
26	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	金融サービス	486,185	870.69	423,317,315	949.59	461,680,790	1.28
27	中国	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPA-A	食品・飲料・タバコ	475,804	1,210.79	576,099,953	962.87	458,138,379	1.27
28	韓国	韓国	株式	LG H AND H CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	7,948	70,663.29	561,631,903	57,350.79	455,824,158	1.26
29	香港	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	225,800	1,669.17	376,899,920	1,967.80	444,331,046	1.23
30	中国	中国	株式	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A	資本財	1,050,044	416.50	437,347,673	416.17	437,003,574	1.21

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年6月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年6月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.93
		素材	2.39
		資本財	3.15
		運輸	1.14
		耐久消費財・アパレル	4.74
		消費者サービス	6.30
		メディア・娯楽	12.61
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.25
		食品・飲料・タバコ	3.78
		家庭用品・パーソナル用品	1.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.13
		銀行	10.95
		金融サービス	5.92
		保険	6.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.39
		電気通信サービス	1.54
		半導体・半導体製造装置	12.56
合計			97.61