有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/05/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,981,962,783	12.9473	38,608,479,401	12.9930	38,744,642,439	100.10

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年12月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	509,000	7,187.60	3,658,492,981	7,438.92	3,786,412,316	9.77
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	292,100	12,922.56	3,774,679,776	12,146.40	3,547,963,440	9.16
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	216,797	10,380.95	2,250,560,985	11,577.12	2,509,884,885	6.48
4	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	31,259	59,808.00	1,869,538,272	60,448.79	1,889,569,039	4.88
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	987,400	1,660.17	1,639,257,782	1,557.36	1,537,737,264	3.97
6	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	456,856	3,122.78	1,426,662,607	3,042.14	1,389,821,739	3.59
7	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	142,398	8,572.03	1,220,640,212	8,088.19	1,151,742,364	2.97
8	台湾	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	936,000	1,211.33	1,133,812,649	1,181.18	1,105,584,948	2.85
9	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	121,244	8,501.27	1,030,729,192	8,373.11	1,015,190,561	2.62
10	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	12,962,200	79.19	1,026,541,429	76.14	986,941,908	2.55
11	香港	中国	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	391,400	2,346.48	918,415,753	2,447.42	957,921,754	2.47
12	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	193,000	4,634.24	894,409,980	4,880.53	941,943,699	2.43
13	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	134,140	6,531.17	876,091,184	6,546.89	878,200,683	2.27
14	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	713,000	1,118.35	797,384,798	1,206.31	860,100,456	2.22
15	香港	中国	株式	XIAOMI CORPORATION-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	978,400	853.97	835,531,683	831.80	813,834,685	2.10
16	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	643,400	1,443.45	928,719,591	1,233.79	793,821,773	2.05
17	韓国	韓国	株式	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	資本財	8,745	88,003.20	769,587,984	90,566.40	792,003,168	2.04
18	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	641,000	1,208.59	774,707,472	1,224.72	785,045,520	2.03
19	中国	中国	株式	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	半導体・半導体製造装置	127,600	6,525.89	832,703,757	6,137.02	783,084,786	2.02
20	香港	中国	株式	TRIPCOM GROUP LTD	消費者サービス	70,150	11,612.16	814,593,024	10,876.32	762,973,848	1.97
21	台湾	台湾	株式	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	資本財	207,000	3,628.98	751,200,640	3,669.19	759,524,193	1.96
22	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	945,000	830.59	784,909,440	796.32	752,522,400	1.94
23	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	366,000	2,048.02	749,576,088	2,012.94	736,736,332	1.90
24	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	151,790	4,423.10	671,382,957	4,286.01	650,574,369	1.68
25	中国	中国	株式	BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	162,976	3,864.44	629,811,151	3,940.12	642,146,204	1.66
26	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	30,946	22,096.54	683,799,775	20,184.18	624,619,659	1.61
27	中国	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-A	金融サービス	942,800	635.67	599,315,575	633.23	597,013,734	1.54
28	中国	中国	株式	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	893,180	725.78	648,260,737	651.87	582,245,194	1.50
29	中国	中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	55,300	9,141.22	505,509,494	10,153.50	561,488,975	1.45
30	韓国	韓国	株式	KIWOOM SECURITIES CO LTD	金融サービス	17,395	30,758.40	535,042,368	30,438.00	529,469,010	1.37

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	7.05
		運輸	0.67
		耐久消費財・アパレル	4.19
		消費者サービス	3.91
		メディア・娯楽	14.36
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.20
		銀行	9.67
		金融サービス	9.12
		保険	5.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.86
		電気通信サービス	1.08
		半導体・半導体製造装置	22.00
合計			97.10