有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,507,767,830	3.7307	16,817,256,525	3.7819	17,047,927,156	100.11

(参考)JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年12月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	3,080,000	517.05	1,592,514,000	528.54	1,627,903,200	7.95
2	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,867,200	692.67	1,293,371,163	672.64	1,255,965,545	6.14
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,571	129,071.39	1,106,270,969	145,826.90	1,249,882,360	6.11
4	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	561,000	2,032.57	1,140,276,819	1,784.47	1,001,092,158	4.89
5	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	8,349,250	89.06	743,666,028	93.38	779,691,372	3.81
6	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	391,279	1,789.66	700,259,505	1,803.28	705,588,725	3.45
7	韓国	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	135,870	4,248.32	577,220,597	4,221.30	573,548,710	2.80
8	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	491,000	942.55	462,793,898	1,100.27	540,234,534	2.64
9	香港	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産	255,000	2,163.56	551,708,820	2,095.76	534,418,800	2.61
10	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	2,873,483	141.13	405,550,459	148.22	425,910,523	2.08
11	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	409,600	860.31	352,382,976	878.46	359,817,216	1.76
12	香港	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	250,000	1,527.13	381,782,750	1,394.60	348,651,250	1.70
13	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	10,458	31,835.44	332,935,136	32,051.65	335,196,156	1.64
14	香港	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	5,574,000	55.63	310,082,177	57.47	320,389,618	1.57
15	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	3,284,600	98.00	321,915,763	95.85	314,829,567	1.54
16	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	298,300	896.61	267,458,763	1,034.55	308,606,265	1.51
17	香港	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	4,142,000	83.39	345,405,306	71.04	294,248,094	1.44
18	韓国	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	14,976	19,528.38	292,457,053	19,620.14	293,831,366	1.44
19	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	21,703	13,749.84	298,412,908	12,839.56	278,656,988	1.36
20	香港	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	1,580,000	179.98	284,382,304	171.05	270,260,580	1.32
21	台湾	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	3,596,034	74.68	268,569,800	74.49	267,881,159	1.31
22	香港	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	1,567,000	178.13	279,144,753	165.19	258,860,878	1.26
23	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	698,000	330.54	230,720,061	359.82	251,156,803	1.23
24	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	347,000	651.10	225,931,700	700.89	243,208,830	1.19
25	韓国	韓国	株式	HYUNDAI WIA CORP	自動車・自動車部品	12,821	19,835.00	254,304,536	18,809.39	241,155,317	1.18
26	シンガポール	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	不動産	1,027,000	233.35	239,656,612	233.35	239,656,612	1.17
27	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	44,797	5,177.98	231,958,418	5,264.47	235,832,463	1.15
28	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	362,400	735.05	266,384,656	614.08	222,545,672	1.09
29	中国	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	自動車・自動車部品	825,658	257.95	212,983,771	255.65	211,081,036	1.03
30	韓国	韓国	株式	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	各種金融	35,646	5,653.63	201,529,295	5,783.34	206,153,294	1.01

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.88
		素材	3.35
		資本財	4.67
		商業・専門サービス	1.26
		運輸	2.69
		自動車・自動車部品	3.92
		耐久消費財・アパレル	0.57
		消費者サービス	2.42
		小売	0.37
		食品・生活必需品小売り	1.10
		食品・飲料・タバコ	1.85
		ヘルスケア機器・サービス	0.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.05
		銀行	18.90
		各種金融	4.06
		保険	10.28
		不動産	6.53
		ソフトウェア・サービス	7.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.89
		電気通信サービス	1.20
		公益事業	2.73
		半導体・半導体製造装置	11.82
小計			97.82
匿名組合出資持分		-	0.50