有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,040,704,919	7.6332	30,843,670,698	8.6166	34,817,138,005	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,374,000	2,752.41	3,781,819,552	2,457.54	3,376,669,028	9.22
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	450,987	7,504.78	3,384,558,218	6,930.75	3,125,682,660	8.54
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	412,500	8,018.70	3,307,714,988	6,751.08	2,784,820,500	7.61
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,453,000	1,421.83	2,065,919,760	1,409.04	2,047,335,120	5.59
5	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	706,356	2,679.52	1,892,700,673	1,903.23	1,344,357,930	3.67
6	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	18,952,800	69.98	1,326,364,326	69.75	1,321,957,800	3.61
7	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	370,600	4,424.80	1,639,831,483	3,450.78	1,278,859,068	3.49
8	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	425,090	2,923.08	1,242,575,054	2,862.54	1,216,837,129	3.32
9	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	849,000	1,782.20	1,513,091,557	1,215.81	1,032,222,690	2.82
10	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	242,321	5,500.72	1,332,941,845	4,257.90	1,031,778,586	2.82
11	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	81,886	11,493.68	941,172,135	11,214.65	918,322,830	2.51
12	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	147,298	7,855.03	1,157,031,579	6,077.33	895,180,027	2.45
13	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	21,178,360	39.43	835,105,091	41.75	884,344,778	2.42
14	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	1,026,500	1,105.88	1,135,195,652	850.72	873,269,212	2.39
15	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	277,700	3,295.36	915,122,468	2,949.47	819,068,929	2.24
16	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	473,500	2,776.78	1,314,806,094	1,716.84	812,923,740	2.22
17	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	717,000	1,185.61	850,088,536	1,067.51	765,405,387	2.09
18	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	20,572	35,445.91	729,193,395	37,137.45	763,991,732	2.09
19	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	17,357,400	35.64	618,750,617	37.66	653,766,471	1.79
20	中国	中国	株式	TONGWEI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	616,600	867.90	535,153,048	1,018.72	628,145,646	1.72
21	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	587,796	1,144.73	672,870,772	1,037.98	610,122,902	1.67
22	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,149,500	513.39	590,149,909	507.01	582,813,743	1.59
23	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	251,000	2,919.66	732,835,990	2,307.64	579,217,841	1.58
24	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	不動産	1,002,000	981.92	983,890,037	536.94	538,013,880	1.47
25	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	288,400	2,924.10	843,310,440	1,843.38	531,630,792	1.45
26	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY-NVDR	運輸	1,957,500	256.99	503,077,465	265.78	520,264,350	1.42
27	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	7,080,900	60.03	425,119,321	66.96	474,137,064	1.30
28	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	74,450	7,003.89	521,440,076	6,220.98	463,151,961	1.27
29	中国	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIM-A	資本財	53,400	12,633.71	674,640,212	8,645.03	461,644,625	1.26
30	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	369,100	1,146.84	423,299,678	1,098.67	405,520,942	1.11

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年6月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.04
		資本財	6.32
		運輸	1.42
		自動車・自動車部品	2.11
		耐久消費財・アパレル	3.03
		消費者サービス	1.27
		メディア・娯楽	11.78
		小売	9.98
		食品・飲料・タバコ	4.32
		家庭用品・パーソナル用品	0.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.83
		銀行	13.48
		各種金融	4.42
		保険	6.50
		不動産	1.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.50
		電気通信サービス	1.79
		半導体・半導体製造装置	13.90
合計			98.42