有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/05/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年12月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,798,318,310	8.2947	31,505,943,636	7.6906	29,211,346,794	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年12月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	377,600	7,766.76	2,932,728,576	7,843.55	2,961,724,480	9.54
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,138,000	2,600.42	2,959,285,243	2,573.14	2,928,243,789	9.43
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	459,900	5,645.05	2,596,159,415	5,645.05	2,596,159,415	8.36
4	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	97,813	14,261.00	1,394,911,193	13,778.31	1,347,698,814	4.34
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,041,200	1,307.64	1,361,516,850	1,149.00	1,196,339,841	3.85
6	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	17,461,460	47.19	824,137,259	50.91	889,093,890	2.86
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	10,739,000	83.00	891,363,847	82.07	881,376,577	2.84
8	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	596,000	1,361.58	811,505,792	1,413.86	842,665,447	2.71
9	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	277,790	3,205.83	890,548,071	3,016.93	838,072,985	2.70
10	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,615	14,743.67	702,020,323	16,202.68	771,491,084	2.49
11	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	229,400	3,494.06	801,539,198	3,341.87	766,625,528	2.47
12	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	163,798	5,234.23	857,357,388	4,599.67	753,417,074	2.43
13	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	452,910	1,986.22	899,579,806	1,579.07	715,178,405	2.30
14	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	429,900	1,513.96	650,854,413	1,434.18	616,557,421	1.99
15	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	476,956	1,452.52	692,791,945	1,278.29	609,691,901	1.96
16	アメリカ	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	29,443	20,024.28	589,575,088	20,096.54	591,702,501	1.91
17	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	220,000	2,632.24	579,094,956	2,650.43	583,095,612	1.88
18	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	17,072	35,324.99	603,068,305	34,018.86	580,770,148	1.87
19	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,000	9,660.67	531,337,125	10,501.72	577,594,710	1.86
20	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	96,550	6,290.62	607,359,361	5,813.78	561,320,459	1.81
21	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	1,376,000	408.98	562,759,232	391.55	538,785,184	1.74
22	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産管理・開発	960,800	534.61	513,654,249	497.93	478,412,105	1.54
23	中国	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD-A	資本財	499,400	968.73	483,787,433	942.52	470,695,891	1.52
24	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	276,467	1,557.07	430,479,440	1,597.98	441,791,308	1.42
25	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	382,800	1,039.64	397,976,489	1,019.28	390,181,073	1.26
26	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	667,000	573.45	382,496,742	575.09	383,587,898	1.24
27	韓国	韓国	株式	ORION CORP OF REPUBLIC OF KOREA	食品・飲料・タバコ	31,159	13,460.18	419,406,060	12,275.42	382,490,123	1.23
28	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	金融サービス	469,908	786.49	369,579,164	813.76	382,396,939	1.23
29	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	503,000	762.02	383,299,581	752.85	378,687,071	1.22
30	台湾	台湾	株式	WIWYNN CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,000	8,592.31	378,061,992	7,864.92	346,056,744	1.11

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年12月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年12月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.54
		資本財	2.43
		運輸	1.11
		耐久消費財・アパレル	5.60
		消費者サービス	6.42
		メディア・娯楽	12.61
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.87
		食品・飲料・タバコ	3.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.62
		銀行	11.11
		金融サービス	4.92
		保険	4.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20.19
		電気通信サービス	0.79
		半導体・半導体製造装置	15.81
合計			96.04