有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年6月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,168,034,917	5.6295	23,464,077,920	5.6948	23,736,125,245	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年6月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	397,200	5,441.24	2,161,260,561	6,008.80	2,386,695,360	9.38
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	411,000	5,699.12	2,342,340,561	5,201.68	2,137,890,480	8.41
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	76,165	19,988.64	1,522,435,459	22,371.72	1,703,942,770	6.70
4	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	2,005,000	887.31	1,779,071,537	848.70	1,701,643,500	6.69
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,593,600	926.88	1,477,088,337	1,032.50	1,645,392,000	6.47
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	1,117,000	1,069.34	1,194,460,627	1,113.70	1,244,002,900	4.89
7	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	9,651,000	104.04	1,004,165,570	115.50	1,114,690,500	4.38
8	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	896,000	948.59	849,940,745	909.30	814,732,800	3.20
9	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	580,000	1,071.75	621,619,290	1,363.60	790,888,000	3.11
10	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	329,547	1,980.74	652,747,112	2,373.11	782,054,576	3.08
11	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	1,656,000	336.41	557,104,578	440.30	729,136,800	2.87
12	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,608,700	166.45	600,674,980	183.80	663,279,060	2.61
13	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	5,413,000	113.29	613,289,334	112.84	610,802,920	2.40
14	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,920,000	156.10	455,812,000	188.44	550,244,800	2.16
15	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	824,500	633.78	522,551,610	662.90	546,561,050	2.15
16	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	696,900	599.05	417,484,864	688.10	479,536,890	1.89
17	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	1,160,000	332.05	385,179,034	413.28	479,404,800	1.89
18	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	329,500	1,038.12	342,060,957	1,331.40	438,696,300	1.72
19	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	913,500	435.38	397,719,960	467.60	427,152,600	1.68
20	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED	不動産	1,700,000	208.88	355,100,774	241.92	411,264,000	1.62
21	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	18,849.37	414,686,159	17,140.05	377,081,100	1.48
22	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	613,000	559.05	342,700,883	564.90	346,283,700	1.36
23	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	339,704	921.78	313,133,343	933.41	317,085,488	1.25
24	アメリカ	中国	株式	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	93,663	3,636.69	340,623,951	3,165.35	296,476,617	1.17
25	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	525,100	567.95	298,231,294	528.93	277,744,451	1.09
26	中国	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	404,025	708.35	286,194,886	684.33	276,488,004	1.09
27	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,583	41,962.62	318,202,557	36,288.39	275,174,937	1.08
28	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	202,000	1,353.38	273,383,654	1,332.09	269,082,180	1.06
29	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	8,685	29,231.74	253,877,664	27,139.20	235,703,952	0.93
30	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,500	2,119.71	255,425,636	1,838.20	221,503,100	0.87

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年6月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年6月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.65
		資本財	2.49
		商業・専門サービス	0.60
		自動車・自動車部品	1.10
		耐久消費財・アパレル	8.23
		消費者サービス	3.77
		食品・飲料・タバコ	4.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.89
		銀行	15.79
		各種金融	1.89
		保険	12.29
		不動産	4.48
		ソフトウェア・サービス	17.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.85
		半導体・半導体製造装置	7.92
合計			98.14