有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,123,286,451	9.5745	29,904,213,668	9.6841	30,246,218,320	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	658,000	4,957.37	3,261,955,356	4,855.15	3,194,691,990	9.80
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	302,700	7,477.81	2,263,533,217	9,551.92	2,891,366,184	8.87
3	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	990,156	1,621.79	1,605,833,020	2,199.89	2,178,236,263	6.68
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	335,400	5,475.66	1,836,539,670	6,392.62	2,144,084,748	6.58
5	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	177,198	5,620.51	995,943,486	7,667.35	1,358,639,440	4.17
6	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	326,590	2,418.13	789,737,621	3,780.20	1,234,575,518	3.79
7	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	845,200	1,066.75	901,620,481	1,271.43	1,074,619,398	3.30
8	香港	中国	株式	XIAOMI CORPORATION-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,025,200	808.04	828,407,432	998.52	1,023,688,855	3.14
9	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	40,838	18,493.70	755,245,721	24,480.10	999,718,324	3.07
10	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	11,961,100	89.74	1,073,409,319	79.43	950,100,076	2.91
11	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	35,219	18,274.07	643,594,781	23,816.37	838,788,798	2.57
12	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	281,300	2,961.27	833,007,952	2,736.49	769,776,325	2.36
13	香港	中国	株式	TRIPCOM GROUP LTD	消費者サービス	84,600	8,792.19	743,819,443	9,028.22	763,787,750	2.34
14	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	140,240	4,824.16	676,540,352	5,118.98	717,887,115	2.20
15	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	104,683	5,790.73	606,191,281	6,456.75	675,913,007	2.07
16	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	382,800	1,294.09	495,379,566	1,582.17	605,655,365	1.86
17	韓国	韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	28,490	22,608.87	644,126,719	21,219.64	604,547,828	1.85
18	韓国	韓国	株式	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	資本財	13,846	38,551.16	533,779,486	42,813.45	592,795,029	1.82
19	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	926,000	600.45	556,025,484	624.19	578,003,644	1.77
20	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産管理・開発	747,600	561.49	419,775,905	720.08	538,333,303	1.65
21	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	80,800	6,730.60	543,832,480	6,439.24	520,291,238	1.60
22	台湾	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	679,000	1,012.81	687,704,202	746.38	506,798,470	1.55
23	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	124,400	4,166.98	518,373,046	3,974.55	494,435,214	1.52
24	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	256,000	1,879.25	481,090,304	1,920.32	491,602,560	1.51
25	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	486,800	1,078.16	524,850,385	1,002.21	487,877,775	1.50
26	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	667,000	743.97	496,230,658	676.34	451,118,780	1.38
27	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	220,000	2,623.23	577,111,260	1,973.46	434,161,970	1.33
28	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	8,520,500	56.73	483,431,868	45.16	384,849,683	1.18
29	中国	中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO-A	食品・飲料・タバコ	105,100	4,361.60	458,404,246	3,581.70	376,437,627	1.15
30	中国	中国	株式	BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	129,276	3,003.64	388,298,620	2,847.28	368,085,427	1.13

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年6月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	3.20
		資本財	3.74
		自動車・自動車部品	0.79
		耐久消費財・アパレル	4.81
		消費者サービス	8.07
		メディア・娯楽	17.08
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.68
		食品・飲料・タバコ	1.15
		銀行	13.03
		金融サービス	6.95
		保険	3.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.78
		半導体・半導体製造装置	15.38
合計			96.96