有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,226,704,621	4.1974	17,741,329,931	4.2906	18,135,098,846	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,869,800	726.16	1,357,775,096	804.90	1,505,016,044	7.50
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	532,000	2,116.99	1,126,241,340	2,487.75	1,323,483,000	6.60
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	2,040,000	538.65	1,098,846,000	554.61	1,131,404,400	5.64
4	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	8,349,250	92.76	774,551,574	124.22	1,037,202,280	5.17
5	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,770	133,650.07	904,811,029	142,430.20	964,252,454	4.81
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	528,500	1,002.58	529,864,829	1,781.55	941,549,175	4.69
7	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	433,216	1,394.39	604,072,405	1,797.60	778,749,082	3.88
8	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	3,528,483	151.60	534,935,276	167.57	591,303,181	2.95
9	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	306,479	1,815.42	556,389,087	1,879.86	576,139,207	2.87
10	香港	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	4,518,000	87.26	394,266,276	101.27	457,562,709	2.28
11	香港	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	433,216	875.63	379,336,993	1,024.79	443,956,508	2.21
12	韓国	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	96,566	4,385.05	423,447,379	4,316.23	416,801,549	2.08
13	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-H	保険	633,000	536.26	339,457,974	645.21	408,417,930	2.04
14	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	836,000	349.24	291,971,328	455.82	381,065,520	1.90
15	香港	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	5,574,000	57.94	322,960,347	67.08	373,954,086	1.86
16	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	3,246,600	101.91	330,885,355	105.60	342,870,179	1.71
17	台湾	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	244,000	1,184.06	288,913,043	1,388.52	338,798,880	1.69
18	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	67,883	5,079.10	344,784,962	4,966.16	337,118,518	1.68
19	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	63,187	5,278.45	333,529,462	5,332.80	336,963,634	1.68
20	中国	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	自動車・自動車部品	967,858	274.39	265,573,423	320.51	310,216,394	1.55
21	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	1,206,000	200.03	241,238,081	248.97	300,265,056	1.50
22	台湾	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	3,596,034	77.80	279,789,426	82.79	297,724,645	1.48
23	韓国	韓国	株式	BGF RETAIL CO LTD	食品・生活必需品小売り	17,911	8,545.47	153,058,069	16,609.45	297,491,859	1.48
24	香港	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	1,200,000	194.12	232,949,640	213.46	256,158,000	1.28
25	シンガポール	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	不動産	889,600	239.29	212,880,941	247.64	220,301,789	1.10
26	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	191,500	911.43	174,538,845	1,143.90	219,056,850	1.09
27	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	421,000	443.30	186,629,721	516.00	217,239,157	1.08
28	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	506,000	395.16	199,952,509	411.68	208,311,345	1.04
29	韓国	韓国	株式	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	各種金融	26,388	6,524.34	172,164,297	7,443.70	196,424,356	0.98
30	アメリカ	中国	株式	IKANG HEALTHCARE GROUP INC-ADR	ヘルスケア機器・サービス	77,456	2,104.36	162,995,948	2,388.38	184,994,934	0.92

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年6月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.54
		素材	1.38
		資本財	6.23
		運輸	2.21
		自動車・自動車部品	2.45
		耐久消費財・アパレル	1.04
		小売	1.12
		食品・生活必需品小売り	1.48
		家庭用品・パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・サービス	0.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.11
		銀行	18.84
		各種金融	4.66
		保険	14.71
		不動産	7.05
		ソフトウェア・サービス	6.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.14
		電気通信サービス	1.46
		公益事業	3.96
		半導体・半導体製造装置	10.27
小計			96.15
投資証券		-	0.13
匿名組合出資持分		-	0.61