有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,002,109,960	5.3004	21,212,952,067	5.1180	20,482,798,775	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	415,200	3,806.02	1,580,262,538	4,572.73	1,898,599,987	8.73
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	2,128,000	788.28	1,677,461,643	800.40	1,703,251,200	7.83
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	406,444	4,049.17	1,645,764,658	4,061.97	1,650,967,399	7.59
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,594,200	878.84	1,401,046,728	1,028.31	1,639,334,990	7.54
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	96,738	16,616.28	1,607,426,658	16,737.03	1,619,107,737	7.45
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	1,111,500	1,059.04	1,177,131,652	1,179.86	1,311,414,390	6.03
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	4,560,500	184.61	841,934,054	221.16	1,008,600,180	4.64
8	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	600,400	1,282.96	770,294,413	1,291.27	775,279,709	3.57
9	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	1,352,000	385.44	521,120,288	451.87	610,936,352	2.81
10	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	589,000	900.22	530,234,732	1,002.70	590,595,012	2.72
11	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	540,900	853.65	461,739,935	921.74	498,571,330	2.29
12	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	1,304,000	362.01	472,070,464	380.60	496,302,400	2.28
13	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	932,500	440.03	410,332,328	513.46	478,805,180	2.20
14	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	727,000	614.49	446,738,592	647.71	470,886,624	2.17
15	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	214,447	1,845.79	395,824,556	1,940.46	416,127,626	1.91
16	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	1,723,000	161.09	277,571,164	220.33	379,633,414	1.75
17	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	6,643,600	60.46	401,735,584	56.62	376,160,632	1.73
18	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	482,000	585.71	282,314,424	718.29	346,218,672	1.59
19	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	10,936,500	28.48	311,524,015	29.64	324,157,860	1.49
20	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	7,456	42,166.75	314,395,308	42,228.05	314,852,341	1.45
21	韓国	韓国	株式	AFREECATV CO LTD	メディア・娯楽	45,392	3,782.05	171,674,932	5,854.03	265,726,130	1.22
22	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	390,000	692.00	269,880,000	660.86	257,735,400	1.19
23	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	1,207,800	196.19	236,963,481	186.19	224,880,765	1.03
24	アメリカ	中国	株式	51JOB INC-ADR	商業・専門サービス	28,553	7,526.94	214,916,923	7,713.60	220,246,466	1.01
25	フィリピン	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	2,034,000	92.03	187,206,018	104.08	211,702,788	0.97
26	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	488,000	403.43	196,876,768	420.04	204,981,472	0.94
27	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	14,538	8,670.66	126,054,084	13,466.47	195,775,549	0.90
28	韓国	韓国	株式	KIWOOM SECURITIES CO LTD	各種金融	25,918	7,650.58	198,287,813	7,489.84	194,121,932	0.89
29	香港	中国	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	1,025,000	212.82	218,147,272	177.70	182,148,240	0.84
30	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	7,099	26,191.49	185,933,458	24,950.84	177,126,084	0.81

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2019年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年6月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.78
		資本財	4.47
		商業・専門サービス	2.76
		自動車・自動車部品	2.57
		耐久消費財・アパレル	4.23
		消費者サービス	3.69
		メディア・娯楽	11.40
		小売	7.45
		食品・飲料・タバコ	1.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.99
		銀行	12.72
		各種金融	1.54
		保険	14.38
		不動産	6.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.11
		電気通信サービス	1.49
		半導体・半導体製造装置	7.83
合計			96.16