有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,000,713,730	17.8818	53,658,447,844	18.3194	54,971,275,105	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	155,885	14,175.20	2,209,701,392	33,984.20	5,297,627,329	9.64
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	442,778	7,893.81	3,495,208,154	11,684.96	5,173,846,318	9.41
3	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	22,036	81,605.24	1,798,253,220	233,773.31	5,151,428,769	9.37
4	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	183,000	5,285.76	967,294,445	12,242.60	2,240,395,983	4.08
5	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	218,200	13,121.27	2,863,061,114	9,277.00	2,024,242,273	3.68
6	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	89,000	15,038.37	1,338,415,384	22,685.56	2,019,015,285	3.67
7	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	718,956	3,186.56	2,290,999,954	2,397.03	1,723,364,133	3.13
8	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	431,000	1,151.61	496,346,323	2,884.48	1,243,214,587	2.26
9	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	153,140	6,836.35	1,046,919,313	7,948.32	1,217,205,970	2.21
10	台湾	台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,000	13,112.60	603,179,644	25,676.51	1,181,119,506	2.15
11	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	712,200	1,685.70	1,200,558,745	1,453.37	1,035,090,114	1.88
12	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	95,773	8,401.06	804,595,064	10,680.74	1,022,927,393	1.86
13	香港	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-H	資本財	67,200	10,363.75	696,444,423	14,144.77	950,528,544	1.73
14	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	792,500	1,273.64	1,009,362,394	1,164.74	923,058,827	1.68
15	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	116,898	8,703.84	1,017,461,956	7,860.47	918,874,391	1.67
16	中国	中国	株式	BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	77,929	4,121.20	321,161,081	10,959.25	854,043,884	1.55
17	中国	中国	株式	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,700	10,213.41	466,752,904	18,598.30	849,942,661	1.55
18	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	296,200	2,117.97	627,343,721	2,706.36	801,626,379	1.46
19	台湾	台湾	株式	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	資本財	175,000	3,660.10	640,518,690	4,273.50	747,863,235	1.36
20	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	1,761,000	455.16	801,540,080	418.87	737,646,535	1.34
21	台湾	台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	148,000	4,497.92	665,693,047	4,912.24	727,012,793	1.32
22	香港	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED-H	素材	1,126,000	839.44	945,211,781	627.20	706,228,101	1.28
23	中国	中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	47,600	10,042.27	478,012,368	14,606.81	695,284,571	1.26
24	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	9,784	48,426.30	473,802,944	69,129.35	676,361,609	1.23
25	香港	中国	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	運輸	188,000	3,852.86	724,338,666	3,520.84	661,917,920	1.20
26	台湾	台湾	株式	MPI CORP	半導体・半導体製造装置	22,000	20,349.85	447,696,903	29,833.41	656,335,218	1.19
27	中国	中国	株式	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	104,046	4,130.90	429,804,230	6,040.60	628,501,258	1.14
28	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	402,200	1,631.22	656,076,959	1,541.39	619,947,460	1.13
29	韓国	韓国	株式	KIWOOM SECURITIES CO LTD	金融サービス	16,202	33,329.10	539,998,224	37,730.90	611,316,163	1.11
30	中国	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPA-A	食品・飲料・タバコ	719,873	943.19	678,982,633	825.84	594,506,965	1.08

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2026年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年6月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.92
		素材	2.05
		資本財	7.00
		運輸	1.20
		自動車・自動車部品	0.58
		耐久消費財・アパレル	1.13
		メディア・娯楽	5.46
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.13
		食品・飲料・タバコ	1.08
		銀行	6.78
		金融サービス	5.06
		保険	4.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23.01
		電気通信サービス	1.05
		半導体・半導体製造装置	32.53
合計			95.77