有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,149,795,483	9.2376	38,334,510,500	8.9302	37,058,503,622	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年12月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,540,000	2,473.31	3,808,912,184	2,489.69	3,834,136,768	10.02
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	503,788	6,812.89	3,432,257,265	7,546.29	3,801,735,384	9.93
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	426,000	7,059.66	3,007,415,160	6,876.33	2,929,316,580	7.65
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,411,400	1,210.56	1,708,584,384	1,206.19	1,702,423,623	4.45
5	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	867,356	2,362.91	2,049,492,839	1,795.46	1,557,311,677	4.07
6	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	183,798	6,765.74	1,243,531,318	6,855.95	1,260,111,736	3.29
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	21,627,000	59.44	1,285,671,082	58.06	1,255,771,755	3.28
8	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	348,000	4,220.06	1,468,584,134	3,593.85	1,250,659,800	3.27
9	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	818,500	1,527.75	1,250,463,375	1,527.75	1,250,463,375	3.27
10	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	455,500	2,383.28	1,085,588,594	2,480.77	1,129,993,012	2.95
11	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	37,816	38,726.17	1,464,469,083	28,912.15	1,093,342,091	2.86
12	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	224,086	4,801.12	1,075,864,099	4,525.04	1,014,000,354	2.65
13	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	947,796	1,031.91	978,044,719	1,062.62	1,007,153,193	2.63
14	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	989,500	943.56	933,660,042	967.57	957,415,463	2.50
15	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	369,390	2,534.18	936,101,974	2,425.48	895,949,904	2.34
16	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	73,086	10,277.24	751,123,093	11,917.74	871,020,676	2.28
17	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	353,100	2,488.04	878,530,454	2,326.54	821,503,039	2.15
18	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	717,000	1,068.76	766,307,302	1,101.52	789,795,648	2.06
19	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	21,942,160	33.33	731,507,730	33.10	726,307,438	1.90
20	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	19,538	31,549.87	616,421,362	37,113.04	725,114,723	1.89
21	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	不動産	843,000	899.38	758,181,589	790.06	666,024,795	1.74
22	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	250,000	2,637.11	659,278,900	2,575.69	643,923,025	1.68
23	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	258,000	2,141.63	552,541,237	2,284.95	589,518,184	1.54
24	中国	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIM-A	資本財	49,700	11,401.33	566,646,539	11,273.27	560,281,710	1.46
25	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	1,575,588	324.96	512,010,695	332.61	524,061,303	1.37
26	台湾	台湾	株式	PARADE TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	56,000	7,882.68	441,430,220	7,862.20	440,283,648	1.15
27	アメリカ	中国	株式	HUTCHMED CHINA LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	114,034	3,523.24	401,769,549	3,729.75	425,319,326	1.11
28	アメリカ	中国	株式	NIO INC-ADR	自動車・自動車部品	105,244	4,841.76	509,566,705	3,863.65	406,626,349	1.06
29	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	68,250	6,236.13	425,615,873	5,918.94	403,967,655	1.06
30	香港	中国	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	384,000	1,094.88	420,436,800	987.21	379,091,520	0.99

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.86
		資本財	5.52
		運輸	0.91
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	3.83
		消費者サービス	1.06
		メディア・娯楽	13.45
		小売	10.91
		食品・飲料・タバコ	1.89
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.26
		銀行	9.58
		各種金融	6.24
		保険	5.31
		不動産	1.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.64
		電気通信サービス	0.83
		半導体・半導体製造装置	15.43
合計			98.02