有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,592,657,901	7.9799	28,669,172,512	8.2967	29,807,204,807	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年12月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	464,917	6,086.16	2,829,559,249	7,116.57	3,308,614,375	10.73
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,620,000	1,709.40	2,769,228,000	1,924.00	3,116,880,000	10.11
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	350,400	8,093.86	2,836,089,559	7,868.25	2,757,034,800	8.94
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	59,555	27,200.39	1,619,919,536	27,509.06	1,638,302,306	5.31
5	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,308,500	1,095.50	1,433,465,021	1,067.93	1,397,386,405	4.53
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,060,600	1,141.01	1,210,157,915	1,197.05	1,269,591,230	4.12
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	4,718,300	236.47	1,115,775,612	240.13	1,133,005,379	3.68
8	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	267,000	3,462.99	924,619,293	3,507.76	936,571,920	3.04
9	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	698,000	1,160.06	809,723,625	1,270.35	886,706,045	2.88
10	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	443,400	1,815.53	805,007,091	1,843.99	817,627,383	2.65
11	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	135,298	4,995.41	675,870,031	5,172.86	699,878,965	2.27
12	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	1,001,000	653.59	654,244,052	666.44	667,113,947	2.16
13	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	439,000	1,365.08	599,274,027	1,336.25	586,617,042	1.90
14	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	907,000	643.68	583,821,042	645.60	585,559,200	1.90
15	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	705,000	798.06	562,635,669	812.38	572,727,900	1.86
16	アメリカ	中国	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLO-SP ADR	消費者サービス	33,223	18,054.72	599,832,177	16,726.51	555,704,908	1.80
17	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	938,854	588.40	552,430,312	579.04	543,643,408	1.76
18	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	23,796	18,946.57	450,852,646	21,135.47	502,939,654	1.63
19	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	536,000	746.13	399,925,811	928.70	497,783,200	1.61
20	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	1,542,791	275.55	425,118,821	298.98	461,272,601	1.50
21	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	52,621	9,602.10	505,272,230	8,532.18	448,972,349	1.46
22	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	5,279	77,953.61	411,517,111	84,647.69	446,855,208	1.45
23	中国	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,362,700	85.71	373,931,713	82.61	360,431,441	1.17
24	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	379,700	853.17	323,949,499	913.92	347,018,272	1.13
25	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	56,700	6,063.62	343,807,732	5,990.63	339,668,721	1.10
26	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	73,700	4,676.87	344,685,652	4,320.14	318,394,318	1.03
27	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,003	11,122.10	300,330,126	11,604.14	313,346,862	1.02
28	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	80,800	3,934.07	317,873,314	3,852.08	311,248,064	1.01
29	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,938	27,290.83	271,216,320	29,403.20	292,209,002	0.95
30	中国	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	342,425	890.78	305,028,238	847.73	290,287,027	0.94

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.23
		資本財	3.34
		商業・専門サービス	2.41
		自動車・自動車部品	1.44
		耐久消費財・アパレル	3.28
		消費者サービス	5.56
		メディア・娯楽	13.41
		小売	12.08
		食品・飲料・タバコ	1.66
		家庭用品・パーソナル用品	0.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.83
		銀行	7.07
		各種金融	4.61
		保険	7.00
		不動産	0.59
		ソフトウェア・サービス	1.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.31
		半導体・半導体製造装置	11.13
合計			99.14