有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,867,300,995	5.7176	22,112,054,367	5.8286	22,540,950,579	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年12月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	2,077,000	1,080.46	2,244,115,420	1,124.96	2,336,541,920	9.96
2	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	106,526	19,874.65	2,117,167,637	21,597.07	2,300,650,097	9.80
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	470,878	4,814.10	2,266,856,673	4,674.56	2,201,147,464	9.38
4	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	409,000	4,448.29	1,819,354,373	4,666.45	1,908,580,504	8.13
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,671,000	1,061.15	1,773,188,602	1,077.08	1,799,814,048	7.67
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	962,000	1,265.16	1,217,085,844	1,242.26	1,195,054,120	5.09
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	4,064,100	244.53	993,794,373	249.40	1,013,606,860	4.32
8	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	593,500	1,190.93	706,821,945	1,268.63	752,933,092	3.21
9	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	457,000	1,418.53	648,270,952	1,504.59	687,598,544	2.93
10	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	1,702,000	356.71	607,130,632	385.17	655,559,340	2.79
11	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	563,600	1,061.12	598,050,613	1,111.09	626,212,578	2.67
12	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	1,186,000	458.73	544,058,524	498.29	590,974,312	2.52
13	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	789,000	732.23	577,731,058	721.76	569,468,640	2.43
14	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	1,057,500	532.29	562,905,135	518.41	548,227,035	2.34
15	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	200,847	2,122.14	426,226,256	1,998.29	401,352,359	1.71
16	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	1,645,491	251.98	414,632,139	237.93	391,512,332	1.67
17	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	7,569	48,112.36	364,162,461	49,302.00	373,166,838	1.59
18	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	1,002,000	374.76	375,509,520	360.18	360,906,372	1.54
19	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	676,000	478.82	323,682,320	509.08	344,138,080	1.47
20	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	401,500	818.22	328,517,739	840.43	337,434,251	1.44
21	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	701,475	494.83	347,117,888	478.81	335,880,259	1.43
22	アメリカ	中国	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	9,886	32,044.56	316,792,601	33,474.70	330,930,951	1.41
23	アメリカ	中国	株式	51JOB INC-ADR	商業・専門サービス	36,440	8,241.06	300,304,587	8,617.53	314,022,830	1.34
24	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	9,515,900	32.50	309,328,705	32.60	310,256,404	1.32
25	香港	香港	株式	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	食品・飲料・タバコ	653,800	395.58	258,630,204	399.05	260,898,890	1.11
26	香港	中国	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	1,229,000	202.92	249,395,563	205.97	253,148,437	1.08
27	韓国	韓国	株式	KIWOOM SECURITIES CO LTD	各種金融	32,027	6,509.68	208,485,841	6,546.20	209,655,467	0.89
28	香港	中国	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	529,500	329.65	174,549,675	387.25	205,049,934	0.87
29	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	488,000	368.51	179,834,832	365.73	178,480,144	0.76
30	アメリカ	中国	株式	HUAZHU GROUP LIMITED-ADR	消費者サービス	48,231	3,951.77	190,597,993	3,682.82	177,626,395	0.76

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2019年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	4.60
		商業・専門サービス	2.88
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	3.55
		消費者サービス	3.18
		メディア・娯楽	11.51
		小売	9.80
		食品・飲料・タバコ	1.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.24
		銀行	12.12
		各種金融	2.32
		保険	13.42
		不動産	5.31
		ソフトウェア・サービス	0.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.85
		半導体・半導体製造装置	9.96
合計			98.66