有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年12月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,024,710,805	5.5784	22,451,523,925	5.3930	21,705,265,371	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年12月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	406,600	5,629.88	2,289,109,208	5,484.78	2,230,111,548	9.44
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,100	289,672.90	2,346,350,564	262,833.20	2,128,948,920	9.01
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	89,196	20,621.94	1,839,394,981	19,765.70	1,763,021,939	7.46
4	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,696,000	905.16	1,535,153,429	853.90	1,448,222,880	6.13
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,501,400	957.00	1,436,847,450	882.20	1,324,547,091	5.60
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	1,189,000	1,096.66	1,303,935,636	1,084.62	1,289,616,152	5.46
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	1,644,500	446.57	734,400,224	430.22	707,499,257	2.99
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,587,800	172.12	617,556,456	176.19	632,134,482	2.67
9	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	5,126,000	115.38	591,483,584	121.59	623,289,819	2.64
10	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	305,447	2,005.18	612,478,141	2,030.09	620,087,954	2.62
11	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	708,800	777.31	550,962,690	798.10	565,693,280	2.39
12	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	5,231,000	98.04	512,853,878	96.49	504,747,036	2.14
13	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	21,054.54	631,636,311	16,211.00	486,330,000	2.06
14	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	755,500	648.76	490,143,644	643.51	486,178,227	2.06
15	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,958,000	158.12	467,746,521	152.35	450,666,090	1.91
16	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	1,545,400	281.52	435,073,114	277.20	428,384,880	1.81
17	香港	中国	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	1,703,000	236.71	403,124,828	246.67	420,079,010	1.78
18	韓国	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	3,263	125,334.63	408,966,900	122,248.00	398,895,224	1.69
19	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	369,000	1,071.12	395,243,823	1,060.68	391,391,289	1.66
20	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	44,061	8,648.73	381,071,921	7,873.59	346,918,689	1.47
21	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	79,876	4,410.37	352,283,489	4,319.74	345,044,167	1.46
22	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	106,164	3,427.37	363,864,275	3,241.53	344,134,216	1.46
23	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	8,960,000	34.29	307,326,510	35.28	316,108,800	1.34
24	アメリカ	中国	株式	CHINA LODGING GROUP LTD-SPON ADS-ADR	消費者サービス	21,805	13,787.31	300,632,472	13,484.90	294,038,434	1.24
25	シンガポール	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	86,400	3,320.32	286,875,914	3,390.20	292,913,280	1.24
26	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	912,000	324.95	296,358,349	311.23	283,850,424	1.20
27	アメリカ	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	83,087	3,258.22	270,715,758	3,370.37	280,034,555	1.18
28	アメリカ	中国	株式	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,036	3,569.79	253,583,730	3,875.65	275,310,737	1.16
29	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	466,500	601.43	280,571,527	581.85	271,433,492	1.15
30	アメリカ	中国	株式	NETEASE INC-ADR	ソフトウェア・サービス	7,465	33,963.97	253,541,083	36,292.45	270,923,151	1.15

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年12月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年12月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.60
		素材	0.44
		資本財	1.87
		自動車・自動車部品	1.78
		耐久消費財・アパレル	6.56
		消費者サービス	2.43
		小売	2.70
		食品・飲料・タバコ	2.64
		家庭用品・パーソナル用品	1.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.16
		銀行	15.06
		各種金融	3.04
		保険	11.82
		不動産	1.20
		ソフトウェア・サービス	18.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.92
		電気通信サービス	1.34
		公益事業	1.01
		半導体・半導体製造装置	7.60
合計			98.16