有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,781,755,485	3.1312	11,841,468,143	3.2989	12,475,633,169	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	626,700	2,106.29	1,320,014,450	2,427.42	1,521,264,114	10.89
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	2,100,000	457.79	961,369,080	549.46	1,153,866,000	8.26
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,538	119,800.11	903,053,300	132,275.00	997,088,950	7.14
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,548,800	654.12	1,013,101,056	641.70	993,864,960	7.12
5	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	113,392	4,663.32	528,783,763	5,633.25	638,765,484	4.57
6	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	53,124	8,414.96	447,036,382	8,306.67	441,283,856	3.16
7	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	762,500	584.15	445,417,425	491.28	374,601,000	2.68
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	11,586,100	25.59	296,552,655	30.53	353,804,736	2.53
9	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	1,232,500	237.27	292,441,429	233.77	288,123,990	2.06
10	香港	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	393,716	654.16	257,556,913	682.41	268,675,736	1.92
11	タイ	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	268,700	909.00	244,249,171	969.76	260,574,512	1.87
12	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	202,579	1,241.93	251,589,172	1,257.84	254,813,792	1.82
13	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	202,000	1,209.89	244,399,494	1,246.83	251,859,660	1.80
14	台湾	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	食品・飲料・タバコ	1,144,480	179.97	205,974,756	209.15	239,379,436	1.71
15	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	854,000	289.24	247,017,792	269.10	229,811,400	1.65
16	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	730,900	297.82	217,683,413	312.48	228,394,921	1.64
17	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	191,500	945.44	181,051,760	1,173.44	224,713,760	1.61
18	韓国	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORPORATION	家庭用品・パーソナル用品	5,337	37,995.43	202,781,626	40,330.00	215,241,210	1.54
19	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	632,000	351.07	221,877,504	337.41	213,243,120	1.53
20	韓国	韓国	株式	GS RETAIL COMPANY LTD	食品・生活必需品小売り	42,303	4,847.88	205,080,036	4,939.50	208,955,669	1.50
21	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	341,900	571.25	195,311,540	570.63	195,098,397	1.40
22	フィリピン	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	58,220	3,115.89	181,407,317	3,273.65	190,591,903	1.36
23	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	435,500	413.23	179,961,844	426.42	185,705,910	1.33
24	アメリカ	台湾	株式	SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP-ADR	半導体・半導体製造装置	37,924	4,512.15	171,118,895	4,884.83	185,252,331	1.33
25	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	9,256.58	166,618,499	9,960.00	179,280,000	1.28
26	インドネシア	インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	298,000	553.97	165,083,363	551.81	164,440,125	1.18
27	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	179,000	698.66	125,061,913	905.28	162,045,120	1.16
28	香港	中国	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LTD	消費者サービス	1,660,000	67.27	111,684,267	94.66	157,148,880	1.13
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT BUMI SERPONG DAMAI	不動産	10,320,900	14.80	152,812,461	14.98	154,658,686	1.11
30	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	280,200	502.47	140,792,859	518.32	145,233,264	1.04

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年6月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.87
		素材	0.93
		資本財	1.89
		運輸	2.60
		自動車・自動車部品	1.86
		耐久消費財・アパレル	2.04
		消費者サービス	1.13
		小売	1.50
		食品・生活必需品小売り	2.01
		食品・飲料・タバコ	2.89
		家庭用品・パーソナル用品	1.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.69
		銀行	6.44
		各種金融	1.36
		保険	11.01
		不動産	6.90
		ソフトウェア・サービス	16.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.31
		電気通信サービス	5.97
		公益事業	5.58
		半導体・半導体製造装置	9.59
小計			95.87
匿名組合出資持分		-	0.94