有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,610,867,302	5.7483	20,756,568,763	6.2861	22,698,272,947	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,977,000	1,098.67	2,172,070,590	1,154.78	2,283,000,060	9.71
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	364,900	4,497.38	1,641,094,400	6,034.15	2,201,864,254	9.37
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	430,461	4,745.52	2,042,761,285	4,995.00	2,150,152,695	9.15
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	64,807	19,713.71	1,277,586,605	23,791.40	1,541,849,830	6.56
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,058,200	1,064.81	1,126,782,471	1,032.12	1,092,191,500	4.65
6	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	523,500	1,193.47	624,785,734	1,748.48	915,332,945	3.89
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	4,009,800	243.42	976,088,217	226.39	907,798,671	3.86
8	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	710,500	1,267.89	900,840,463	1,143.40	812,387,121	3.46
9	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	264,000	2,510.47	662,766,261	2,954.48	779,983,776	3.32
10	アメリカ	中国	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	16,605	33,282.51	552,656,144	44,144.31	733,016,377	3.12
11	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	1,792,000	356.38	638,650,851	351.92	630,646,016	2.68
12	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	423,000	1,421.60	601,337,646	1,421.60	601,337,646	2.56
13	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	1,057,500	533.44	564,121,789	536.92	567,799,245	2.42
14	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	7,724	48,593.81	375,338,602	72,000.00	556,128,000	2.37
15	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	1,162,000	458.71	533,023,712	456.24	530,160,176	2.26
16	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	129,098	3,587.77	463,174,945	4,045.02	522,205,025	2.22
17	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	626,000	733.75	459,329,065	783.82	490,676,641	2.09
18	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	466,000	830.95	387,225,786	1,043.25	486,154,500	2.07
19	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	947,000	375.57	355,664,790	492.41	466,316,058	1.98
20	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	859,475	492.51	423,307,082	456.12	392,023,737	1.67
21	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	1,645,491	248.55	408,992,712	208.19	342,581,518	1.46
22	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	443,900	1,000.98	444,338,643	745.57	330,961,186	1.41
23	アメリカ	中国	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLO-SP ADR	消費者サービス	23,051	13,362.85	308,027,153	13,879.04	319,925,760	1.36
24	香港	中国	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	448,500	336.76	151,037,353	672.54	301,638,002	1.28
25	香港	中国	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	1,474,000	205.56	303,008,741	172.76	254,651,483	1.08
26	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	413,000	486.89	201,085,570	575.58	237,714,540	1.01
27	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	22,723	4,741.22	107,734,784	9,785.17	222,348,559	0.95
28	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	34,779	4,621.91	160,745,594	6,340.20	220,506,087	0.94
29	アメリカ	中国	株式	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,064	2,385.15	188,580,125	2,589.11	204,705,852	0.87
30	韓国	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,629	102,569.10	167,085,080	123,660.00	201,442,140	0.86

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年6月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.50
		資本財	3.48
		商業・専門サービス	1.98
		自動車・自動車部品	2.23
		耐久消費財・アパレル	2.56
		消費者サービス	4.13
		メディア・娯楽	15.78
		小売	11.24
		食品・飲料・タバコ	1.39
		家庭用品・パーソナル用品	0.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.37
		銀行	7.74
		各種金融	4.25
		保険	8.10
		不動産	4.94
		ソフトウェア・サービス	1.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.29
		電気通信サービス	0.79
		半導体・半導体製造装置	9.71
合計			99.75