有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,309,166,386	9.2470	39,847,017,432	9.7066	41,827,354,442	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,750,000	1,864.95	3,263,677,030	2,315.16	4,051,545,400	9.44
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	493,508	6,614.08	3,264,102,554	7,980.24	3,938,312,282	9.18
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	396,400	8,699.41	3,448,448,938	8,520.39	3,377,482,596	7.87
4	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,388,000	1,157.93	1,607,208,508	1,729.51	2,400,562,656	5.59
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,288,200	1,232.69	1,587,959,383	1,361.42	1,753,788,329	4.09
6	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	70,032	28,760.34	2,014,144,661	23,390.53	1,638,086,157	3.82
7	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	499,900	3,478.94	1,739,125,140	2,939.04	1,469,226,096	3.42
8	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	1,135,000	731.69	830,476,438	1,128.98	1,281,400,245	2.99
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	4,767,300	246.07	1,173,093,614	251.40	1,198,523,056	2.79
10	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	265,100	4,399.65	1,166,348,559	4,142.91	1,098,287,032	2.56
11	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	36,839	22,327.29	822,515,099	28,846.72	1,062,684,392	2.48
12	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	82,661	11,781.85	973,899,710	12,054.00	996,395,694	2.32
13	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	145,898	5,371.11	783,635,305	6,590.23	961,501,668	2.24
14	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	963,500	688.74	663,601,901	970.02	934,618,606	2.18
15	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	343,900	1,908.53	656,346,596	2,684.70	923,268,330	2.15
16	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	790,500	1,238.66	979,168,179	1,150.88	909,777,359	2.12
17	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	443,500	1,438.58	638,014,662	1,917.44	850,385,083	1.98
18	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	1,956,291	319.39	624,831,117	423.13	827,779,046	1.93
19	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	699,000	875.99	612,320,364	1,165.48	814,674,714	1.90
20	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	878,854	628.25	552,145,488	802.01	704,851,805	1.64
21	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	17,938	32,087.89	575,592,719	37,756.17	677,270,305	1.58
22	中国	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,416,000	100.93	647,598,344	104.02	667,422,783	1.55
23	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	672,000	839.94	564,440,177	886.65	595,833,840	1.39
24	タイ	タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	エネルギー	3,755,200	143.98	540,693,665	143.44	538,645,888	1.25
25	香港	中国	株式	KINGSOFT CORPORATION LTD	ソフトウェア・サービス	680,000	639.14	434,621,871	749.59	509,725,620	1.19
26	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	66,450	6,374.56	423,589,574	7,538.35	500,923,690	1.17
27	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	189,000	2,037.02	384,997,871	2,465.29	465,941,549	1.09
28	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	56,418	9,845.47	555,461,924	7,964.97	449,368,016	1.05
29	香港	中国	株式	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	小売	2,408,000	165.63	398,850,048	168.14	404,897,976	0.94
30	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	203,000	1,780.26	361,393,626	1,965.52	399,001,169	0.93

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年6月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.25
		素材	0.38
		資本財	3.05
		商業・専門サービス	2.99
		運輸	0.59
		自動車・自動車部品	0.35
		耐久消費財・アパレル	3.24
		消費者サービス	4.02
		メディア・娯楽	12.26
		小売	12.19
		食品・飲料・タバコ	1.96
		家庭用品・パーソナル用品	0.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.15
		銀行	7.83
		各種金融	4.19
		保険	6.21
		不動産	0.71
		ソフトウェア・サービス	1.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.63
		電気通信サービス	0.36
		半導体・半導体製造装置	13.16
合計			97.39