有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/05/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,193,752,932	9.5687	30,560,126,143	9.4977	30,333,307,222	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年12月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	618,000	4,833.76	2,987,263,989	5,020.57	3,102,713,805	9.49
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	376,100	7,866.30	2,958,515,430	8,166.60	3,071,458,260	9.39
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	302,740	5,352.79	1,620,505,171	5,671.07	1,716,862,759	5.25
4	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	990,156	1,715.02	1,698,142,294	1,694.55	1,677,868,850	5.13
5	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	192,198	5,943.60	1,142,348,033	6,076.20	1,167,833,488	3.57
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,025,600	1,128.07	1,156,953,720	1,134.90	1,163,953,440	3.56
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	11,278,500	96.96	1,093,563,360	99.36	1,120,631,760	3.43
8	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	224,740	4,861.69	1,092,616,256	4,932.88	1,108,616,912	3.39
9	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	558,000	1,816.74	1,013,744,659	1,891.47	1,055,441,097	3.23
10	香港	中国	株式	TRIPCOM GROUP LTD	消費者サービス	84,600	9,297.60	786,576,960	11,261.25	952,701,750	2.91
11	台湾	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,002,000	987.76	989,743,987	910.70	912,529,917	2.79
12	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	48,000	18,372.60	881,884,800	17,937.18	860,984,640	2.63
13	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	96,550	7,117.50	687,194,625	7,612.80	735,015,840	2.25
14	台湾	台湾	株式	WIWYNN CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,000	10,554.87	601,628,046	11,605.69	661,524,643	2.02
15	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	197,400	3,301.35	651,686,490	3,348.15	660,924,810	2.02
16	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	219,190	2,352.95	515,744,598	2,942.54	644,977,534	1.97
17	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	10,033,500	61.20	614,050,200	61.20	614,050,200	1.88
18	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	1,063,000	540.15	574,179,450	558.67	593,871,525	1.82
19	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	812,000	635.70	516,188,400	706.87	573,982,500	1.76
20	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	382,800	1,299.61	497,492,621	1,420.53	543,781,065	1.66
21	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	220,000	2,535.97	557,914,038	2,461.24	541,474,582	1.66
22	台湾	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	374,000	1,468.80	549,334,697	1,382.40	517,020,891	1.58
23	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	667,000	719.22	479,723,875	747.24	498,414,416	1.52
24	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産管理・開発	747,600	593.77	443,906,190	604.50	451,924,200	1.38
25	中国	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	172,100	3,102.01	533,857,445	2,607.77	448,797,570	1.37
26	韓国	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	73,586	6,350.75	467,327,025	6,074.63	447,008,459	1.37
27	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	81,530	5,990.01	488,365,815	5,384.33	438,985,240	1.34
28	台湾	台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	164,457	2,493.94	410,145,923	2,498.61	410,913,987	1.26
29	韓国	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	40,553	9,823.49	398,372,395	9,770.39	396,219,031	1.21
30	アメリカ	中国	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	121,050	2,933.81	355,138,233	3,185.37	385,589,135	1.18

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.56
		資本財	2.80
		自動車・自動車部品	2.83
		耐久消費財・アパレル	5.46
		消費者サービス	8.94
		メディア・娯楽	12.68
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.01
		銀行	15.44
		金融サービス	5.23
		保険	3.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17.51
		半導体・半導体製造装置	13.64
合計			96.66