有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/05/17-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年12月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,933,635,748	7.5891	29,852,898,097	7.8866	31,023,011,690	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年12月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,430,000	1,985.94	2,839,902,780	2,104.21	3,009,020,586	9.09
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	437,387	6,456.17	2,823,844,828	6,174.56	2,700,672,275	8.15
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	412,500	4,583.95	1,890,881,025	5,583.06	2,303,014,725	6.95
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,407,600	1,331.09	1,873,652,701	1,473.16	2,073,623,535	6.26
5	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	214,198	5,146.67	1,102,407,492	5,903.20	1,264,454,490	3.82
6	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	370,600	2,752.83	1,020,200,651	3,136.29	1,162,311,668	3.51
7	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	706,356	1,249.76	882,782,184	1,572.54	1,110,777,302	3.35
8	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	242,321	3,532.07	855,895,219	4,116.05	997,407,775	3.01
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	13,285,600	77.00	1,022,991,200	74.80	993,762,880	3.00
10	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	717,000	1,274.12	913,550,780	1,314.29	942,349,228	2.85
11	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	1,026,500	632.36	649,118,054	708.87	727,662,241	2.20
12	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	89,950	7,430.01	668,329,940	7,901.42	710,733,449	2.15
13	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	15,954,360	40.30	643,024,526	42.59	679,528,101	2.05
14	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	81,886	9,480.87	776,350,521	8,218.83	673,007,932	2.03
15	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	188,600	3,529.92	665,743,590	3,377.02	636,906,160	1.92
16	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,000	9,148.74	539,775,660	10,018.98	591,120,174	1.78
17	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	617,185	847.93	523,330,912	937.18	578,418,376	1.75
18	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	17,372	30,127.74	523,379,141	33,154.66	575,962,869	1.74
19	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	344,000	1,665.77	573,025,912	1,640.26	564,252,020	1.70
20	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	251,000	2,021.64	507,433,748	2,133.21	535,437,818	1.62
21	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	545,500	910.62	496,745,859	977.12	533,021,415	1.61
22	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産	786,800	598.06	470,553,608	670.17	527,296,837	1.59
23	韓国	韓国	株式	LG H AND H CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	7,302	68,003.59	496,562,287	70,819.69	517,125,449	1.56
24	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY-NVDR	運輸	1,557,200	296.48	461,686,442	291.56	454,017,232	1.37
25	中国	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD-A	資本財	445,400	980.47	436,704,986	1,014.08	451,673,227	1.36
26	香港	香港	株式	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,053,700	366.62	386,309,331	423.91	446,683,450	1.35
27	中国	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPA-A	食品・飲料・タバコ	275,652	1,428.75	393,840,154	1,572.22	433,386,690	1.31
28	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	288,400	1,227.78	354,092,328	1,397.52	403,046,354	1.22
29	中国	中国	株式	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A	資本財	964,837	414.07	399,515,911	416.83	402,178,688	1.21
30	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	メディア・娯楽	8,128	46,100.59	374,705,676	48,603.79	395,051,686	1.19

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年12月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年12月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	6.57
		運輸	1.37
		自動車・自動車部品	0.44
		耐久消費財・アパレル	2.83
		消費者サービス	2.15
		メディア・娯楽	10.79
		小売	9.88
		食品・飲料・タバコ	5.34
		家庭用品・パーソナル用品	1.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.49
		銀行	11.05
		各種金融	5.56
		保険	7.30
		不動産	1.59
		ソフトウェア・サービス	0.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.68
		電気通信サービス	1.12
		半導体・半導体製造装置	12.21
合計			98.17