有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,057,421,174	4.9349	20,022,993,242	4.9477	20,074,902,742	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年12月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	404,000	3,926.56	1,586,333,017	4,472.64	1,806,946,560	8.29
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	2,073,000	834.02	1,728,933,825	806.65	1,672,185,450	7.68
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	387,994	4,418.81	1,714,475,647	4,103.19	1,592,013,101	7.31
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,734,200	914.40	1,585,752,480	907.92	1,574,514,864	7.23
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	82,295	16,975.57	1,397,005,011	17,222.31	1,417,310,100	6.51
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	1,111,500	1,101.89	1,224,761,257	1,080.00	1,200,420,000	5.51
7	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	9,846,000	92.44	910,243,008	93.45	920,167,776	4.22
8	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	607,000	1,335.60	810,709,200	1,422.00	863,154,000	3.96
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	4,209,400	187.74	790,295,503	202.41	852,024,654	3.91
10	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	784,200	888.48	696,746,016	881.28	691,099,776	3.17
11	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	320,947	1,904.71	611,314,169	1,983.53	636,609,928	2.92
12	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	1,470,000	401.04	589,528,800	421.20	619,164,000	2.84
13	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	727,000	639.36	464,814,720	702.00	510,354,000	2.34
14	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	14,539,100	29.24	425,135,616	28.62	416,196,277	1.91
15	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	1,082,000	365.12	395,064,216	380.88	412,112,160	1.89
16	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	427,000	912.37	389,584,823	849.60	362,779,200	1.67
17	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	7,296	45,891.60	334,825,114	48,947.69	357,122,419	1.64
18	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	763,000	453.22	345,811,545	456.48	348,294,240	1.60
19	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	527,300	686.00	361,727,800	660.27	348,163,007	1.60
20	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,841,000	182.88	336,682,080	184.03	338,802,912	1.56
21	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	470,500	591.12	278,121,960	645.12	303,528,960	1.39
22	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	4,648,900	63.76	296,437,108	64.15	298,250,179	1.37
23	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	232,000	1,423.50	330,252,000	1,211.80	281,137,600	1.29
24	フィリピン	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	消費者サービス	433,350	594.26	257,526,904	628.34	272,295,472	1.25
25	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	613,000	419.76	257,312,880	427.68	262,167,840	1.20
26	アメリカ	中国	株式	51JOB INC-ADR	商業・専門サービス	33,790	7,498.33	253,368,665	7,740.25	261,543,074	1.20
27	アメリカ	中国	株式	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,925	4,240.87	300,784,328	3,557.88	252,342,809	1.16
28	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	1,251,000	161.01	201,430,504	182.30	228,062,304	1.05
29	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	7,099	28,556.99	202,726,142	27,204.29	193,123,325	0.89
30	タイ	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	1,081,000	168.07	181,683,670	169.78	183,537,585	0.84

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.40
		資本財	3.80
		商業・専門サービス	2.25
		自動車・自動車部品	1.84
		耐久消費財・アパレル	6.65
		消費者サービス	4.05
		メディア・娯楽	11.53
		小売	6.51
		食品・飲料・タバコ	1.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.82
		銀行	15.90
		各種金融	1.17
		保険	13.62
		不動産	4.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.09
		電気通信サービス	1.91
		半導体・半導体製造装置	7.68
合計			96.03