有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年6月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,403,319,538	9.5347	32,449,966,411	9.5402	32,468,349,056	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年6月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	789,000	2,784.66	2,197,102,736	4,279.23	3,376,316,967	9.68
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	427,800	6,186.78	2,646,704,484	7,533.48	3,222,822,744	9.24
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	301,674	8,064.12	2,432,735,337	8,804.47	2,656,079,683	7.62
4	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	78,124	14,807.00	1,156,782,068	23,634.25	1,846,402,147	5.30
5	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	269,940	3,459.65	933,900,436	4,122.45	1,112,814,477	3.19
6	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	10,739,000	86.57	929,702,078	90.45	971,369,398	2.79
7	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	163,798	5,736.54	939,633,779	5,443.08	891,565,618	2.56
8	台湾	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	645,000	1,124.43	725,259,291	1,329.04	857,234,605	2.46
9	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	503,000	1,458.05	733,402,093	1,679.56	844,820,441	2.42
10	香港	中国	株式	TRIPCOM GROUP LTD	消費者サービス	105,300	5,513.38	580,559,649	8,019.90	844,495,470	2.42
11	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,615	15,308.15	728,898,038	17,198.89	818,925,623	2.35
12	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	697,200	1,433.13	999,178,236	1,172.83	817,700,562	2.35
13	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	1,277,600	448.23	572,658,648	598.98	765,256,848	2.20
14	中国	中国	株式	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,432,300	335.83	481,021,734	529.84	758,894,264	2.18
15	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	21,172	37,848.85	801,336,043	34,973.96	740,468,769	2.12
16	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	476,956	1,591.91	759,275,795	1,549.70	739,143,482	2.12
17	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	214,690	3,513.47	754,309,021	2,952.68	633,913,016	1.82
18	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	220,000	2,818.74	620,124,054	2,682.43	590,135,326	1.69
19	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	809,000	584.46	472,834,725	712.54	576,448,905	1.65
20	韓国	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	18,350	27,076.76	496,858,583	30,183.50	553,867,225	1.59
21	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産管理・開発	960,800	585.91	562,947,132	566.82	544,600,656	1.56
22	香港	中国	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	96,550	6,894.30	665,644,665	5,539.56	534,844,518	1.53
23	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	656,000	841.35	551,929,380	804.00	527,424,000	1.51
24	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	667,000	614.08	409,596,782	776.49	517,921,398	1.49
25	中国	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD-A	資本財	393,800	1,045.64	411,775,520	1,314.99	517,845,355	1.49
26	アメリカ	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	22,219	21,946.85	487,637,234	22,593.73	502,010,287	1.44
27	韓国	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	71,900	5,791.86	416,435,142	6,879.56	494,640,364	1.42
28	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	276,467	1,667.39	460,979,071	1,750.15	483,859,784	1.39
29	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	286,500	1,659.25	475,376,558	1,674.33	479,695,545	1.38
30	アメリカ	中国	株式	H WORLD GROUP LIMITED-ADR	消費者サービス	87,437	5,912.16	516,942,036	5,471.79	478,437,645	1.37

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年6月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年6月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.56
		資本財	3.71
		自動車・自動車部品	1.59
		耐久消費財・アパレル	5.26
		消費者サービス	6.84
		メディア・娯楽	14.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.56
		食品・飲料・タバコ	2.12
		銀行	13.91
		金融サービス	4.79
		保険	2.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19.72
		電気通信サービス	0.57
		半導体・半導体製造装置	16.47
合計			97.17