有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,486,976,225	4.3888	15,303,748,282	4.4841	15,635,950,090	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年6月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	424,000	2,719.51	1,153,073,088	3,860.40	1,636,812,992	9.57
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,212	156,696.56	1,130,095,632	221,735.59	1,599,157,147	9.35
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,704,000	660.92	1,126,212,451	779.58	1,328,404,320	7.77
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	79,426	9,881.88	784,878,328	15,668.78	1,244,509,092	7.28
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,267,200	674.93	855,278,899	787.89	998,421,811	5.84
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	1,217,500	574.11	698,990,126	734.24	893,937,200	5.23
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	1,611,500	256.13	412,764,453	322.64	519,937,583	3.04
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	13,931,000	31.76	442,581,955	35.69	497,197,390	2.91
9	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	99,555	2,984.46	297,118,541	4,614.55	459,401,883	2.69
10	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	2,984,000	126.55	377,625,563	148.77	443,952,060	2.60
11	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	4,483,000	87.70	393,195,990	91.78	411,449,740	2.41
12	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	12,004.80	264,105,600	17,476.50	384,483,000	2.25
13	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	1,120,000	267.05	299,103,195	331.11	370,847,680	2.17
14	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	63,584	3,914.84	248,921,263	5,567.94	354,031,897	2.07
15	香港	中国	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	保険	1,192,000	242.56	289,134,227	290.16	345,877,872	2.02
16	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	619,500	395.35	244,923,206	511.85	317,091,075	1.85
17	香港	中国	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	1,726,000	131.27	226,585,987	169.15	291,966,017	1.71
18	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	157,147	1,314.99	206,647,047	1,629.41	256,057,207	1.50
19	アメリカ	中国	株式	NETEASE INC-ADR	ソフトウェア・サービス	7,380	27,421.61	202,371,537	34,525.49	254,798,125	1.49
20	韓国	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,918	16,771.08	183,106,728	23,126.10	252,490,760	1.48
21	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	451,200	579.76	261,589,353	557.74	251,652,288	1.47
22	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	178,500	1,047.70	187,015,164	1,359.05	242,590,425	1.42
23	韓国	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	2,166	82,389.79	178,456,306	97,807.19	211,850,395	1.24
24	アメリカ	中国	株式	CTRIP COM INTERNATIONAL LTD-ADR	小売	32,386	5,338.72	172,899,806	6,386.84	206,844,252	1.21
25	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	265,000	673.41	178,455,472	751.18	199,063,760	1.16
26	シンガポール	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	56,200	3,093.25	173,840,987	3,464.19	194,687,590	1.14
27	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	284,046	577.98	164,174,841	652.85	185,440,851	1.08
28	アメリカ	中国	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH-SP ADR	消費者サービス	21,784	5,221.09	113,736,321	8,347.36	181,839,030	1.06
29	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,681,000	98.10	164,911,234	105.33	177,068,471	1.04
30	韓国	韓国	株式	GS RETAIL COMPANY LTD	食品・生活必需品小売り	29,426	4,763.04	140,157,245	5,577.75	164,131,165	0.96

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年6月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年6月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.31
		素材	0.28
		資本財	2.40
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	6.09
		消費者サービス	1.06
		小売	5.04
		食品・生活必需品小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	1.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.48
		銀行	10.92
		各種金融	0.85
		保険	13.09
		不動産	3.11
		ソフトウェア・サービス	18.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.17
		電気通信サービス	2.91
		公益事業	0.68
		半導体・半導体製造装置	9.84
合計			98.74