有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 平成28年9月20日現在 | 第37期 平成29年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,893,258 | 17,959,474 |
| 親投資信託受益証券 | 5,543,352,859 | 5,653,164,259 |
| 派生商品評価勘定 | 22,417,447 | 19,883,974 |
| 未収入金 | 50,876,000 | 53,062,000 |
| 流動資産合計 | 5,634,539,564 | 5,744,069,707 |
| 資産合計 | 5,634,539,564 | 5,744,069,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,324,389 | 31,259,513 |
| 未払収益分配金 | 25,734,698 | 27,452,835 |
| 未払解約金 | 486,345 | 1,426,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,449,874 | 1,497,098 |
| 未払委託者報酬 | 23,198,604 | 23,954,165 |
| その他未払費用 | 116,916 | 119,684 |
| 流動負債合計 | 89,310,826 | 85,710,076 |
| 負債合計 | 89,310,826 | 85,710,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,146,939,701 | ※1 5,490,567,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 398,289,037 | 167,792,604 |
| (分配準備積立金) | 327,256,791 | 326,870,320 |
| 元本等合計 | 5,545,228,738 | 5,658,359,631 |
| 純資産合計 | 5,545,228,738 | 5,658,359,631 |
| 負債純資産合計 | 5,634,539,564 | 5,744,069,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
