有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2021年9月21日現在 | 第47期 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,607,220 | 32,075,117 |
| 親投資信託受益証券 | 9,418,567,990 | 9,378,748,374 |
| 派生商品評価勘定 | 3,632,163 | 549,960 |
| 未収入金 | 47,841,210 | 220,604,199 |
| 流動資産合計 | 9,587,648,583 | 9,631,977,650 |
| 資産合計 | 9,587,648,583 | 9,631,977,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,887,017 | 157,392,093 |
| 未払金 | 2,502,913 | 120,247,070 |
| 未払収益分配金 | 44,756,781 | 47,795,487 |
| 未払解約金 | 5,872,994 | 6,988,912 |
| 未払受託者報酬 | 2,487,826 | 2,626,741 |
| 未払委託者報酬 | 39,805,970 | 42,028,718 |
| その他未払費用 | 163,608 | 172,750 |
| 流動負債合計 | 97,477,109 | 377,251,771 |
| 負債合計 | 97,477,109 | 377,251,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,951,356,292 | 9,559,097,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 538,815,182 | △304,371,609 |
| (分配準備積立金) | 448,397,391 | 420,106,049 |
| 元本等合計 | 9,490,171,474 | 9,254,725,879 |
| 純資産合計 | 9,490,171,474 | 9,254,725,879 |
| 負債純資産合計 | 9,587,648,583 | 9,631,977,650 |
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