- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 令和1年9月20日現在 | 第43期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,612,859 | 103,616,740 |
| 親投資信託受益証券 | 7,812,345,260 | 7,851,635,148 |
| 派生商品評価勘定 | 8,292,894 | 90,968 |
| 未収入金 | 136,055,694 | 356,444,171 |
| 流動資産合計 | 8,061,306,707 | 8,311,787,027 |
| 資産合計 | 8,061,306,707 | 8,311,787,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,867,151 | 28,717,826 |
| 未払金 | 128,495,063 | 21,869,217 |
| 未払収益分配金 | 36,488,481 | 37,929,034 |
| 未払解約金 | 7,181,386 | 11,345,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,050,677 | 2,224,071 |
| 未払委託者報酬 | 32,811,666 | 35,585,802 |
| その他未払費用 | 144,271 | 153,092 |
| 流動負債合計 | 214,038,695 | 137,824,150 |
| 負債合計 | 214,038,695 | 137,824,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,297,696,325 | 7,585,806,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,571,687 | 588,155,892 |
| (分配準備積立金) | 388,292,527 | 399,287,168 |
| 元本等合計 | 7,847,268,012 | 8,173,962,877 |
| 純資産合計 | 7,847,268,012 | 8,173,962,877 |
| 負債純資産合計 | 8,061,306,707 | 8,311,787,027 |
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