- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2023年9月20日現在 | 第51期 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,684,305 | 46,911,544 |
| 親投資信託受益証券 | 8,772,817,356 | 9,792,282,721 |
| 派生商品評価勘定 | 12,665,063 | - |
| 未収入金 | 100,875,000 | 134,531,378 |
| 流動資産合計 | 8,920,041,724 | 9,973,725,643 |
| 資産合計 | 8,920,041,724 | 9,973,725,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,548,814 | 123,654,553 |
| 未払金 | - | 34,512,435 |
| 未払収益分配金 | 55,410,595 | 61,591,547 |
| 未払解約金 | 2,731,648 | 22,357,627 |
| 未払受託者報酬 | 2,447,335 | 2,529,952 |
| 未払委託者報酬 | 39,157,953 | 40,479,903 |
| その他未払費用 | 160,940 | 166,381 |
| 流動負債合計 | 203,457,285 | 285,292,398 |
| 負債合計 | 203,457,285 | 285,292,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,082,119,010 | 12,318,309,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,365,534,571 | △2,629,876,215 |
| (分配準備積立金) | 393,942,382 | 380,942,457 |
| 元本等合計 | 8,716,584,439 | 9,688,433,245 |
| 純資産合計 | 8,716,584,439 | 9,688,433,245 |
| 負債純資産合計 | 8,920,041,724 | 9,973,725,643 |
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