- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2020年9月23日現在 | 第45期 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,955,370 | 107,910,949 |
| 親投資信託受益証券 | 8,506,957,706 | 8,656,324,755 |
| 派生商品評価勘定 | 56,329,234 | - |
| 未収入金 | 90,252,171 | 14,570,057 |
| 流動資産合計 | 8,760,494,481 | 8,778,805,761 |
| 資産合計 | 8,760,494,481 | 8,778,805,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,038,255 | 5,057,753 |
| 未払金 | 4,205,772 | 193,594,131 |
| 未払収益分配金 | 39,227,593 | 40,724,069 |
| 未払解約金 | 3,941,822 | 1,701,544 |
| 未払受託者報酬 | 2,352,174 | 2,356,687 |
| 未払委託者報酬 | 37,635,485 | 37,707,681 |
| その他未払費用 | 157,032 | 155,071 |
| 流動負債合計 | 99,558,133 | 281,296,936 |
| 負債合計 | 99,558,133 | 281,296,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,845,518,699 | 8,144,813,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 815,417,649 | 352,694,896 |
| (分配準備積立金) | 470,869,816 | 445,994,026 |
| 元本等合計 | 8,660,936,348 | 8,497,508,825 |
| 純資産合計 | 8,660,936,348 | 8,497,508,825 |
| 負債純資産合計 | 8,760,494,481 | 8,778,805,761 |
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