有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2025年3月21日現在 | 第54期 2025年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,516,945 | 192,220,473 |
| 親投資信託受益証券 | 12,615,505,873 | 13,183,455,867 |
| 派生商品評価勘定 | 142,808,036 | 576,736 |
| 未収入金 | 152,516,000 | 42,483,594 |
| 流動資産合計 | 12,969,346,854 | 13,418,736,670 |
| 資産合計 | 12,969,346,854 | 13,418,736,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,393,426 | 58,764,293 |
| 未払金 | - | 66,062,102 |
| 未払収益分配金 | 83,796,616 | 86,710,274 |
| 未払解約金 | 10,021,678 | 9,243,664 |
| 未払受託者報酬 | 3,415,709 | 3,618,567 |
| 未払委託者報酬 | 54,651,903 | 57,897,818 |
| その他未払費用 | 224,661 | 238,014 |
| 流動負債合計 | 238,503,993 | 282,534,732 |
| 負債合計 | 238,503,993 | 282,534,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,759,323,347 | 17,342,054,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,028,480,486 | △4,205,852,985 |
| (分配準備積立金) | 400,344,891 | 445,828,297 |
| 元本等合計 | 12,730,842,861 | 13,136,201,938 |
| 純資産合計 | 12,730,842,861 | 13,136,201,938 |
| 負債純資産合計 | 12,969,346,854 | 13,418,736,670 |
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