有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 平成26年9月22日現在 | 第33期 平成27年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,009,307 | 9,587,576 |
| 親投資信託受益証券 | 4,107,931,170 | 4,287,749,482 |
| 派生商品評価勘定 | - | 99,422,731 |
| 未収入金 | 40,773,595 | 39,710,909 |
| 流動資産合計 | 4,152,714,072 | 4,436,470,698 |
| 資産合計 | 4,152,714,072 | 4,436,470,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,388,066 | 24,282,224 |
| 未払金 | 1,898,384 | 509,215 |
| 未払収益分配金 | 18,971,501 | 20,169,235 |
| 未払解約金 | 1,365,800 | 244,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,855 | 1,115,628 |
| 未払委託者報酬 | 17,982,319 | 17,850,841 |
| その他未払費用 | 106,688 | 105,902 |
| 流動負債合計 | 167,836,613 | 64,277,170 |
| 負債合計 | 167,836,613 | 64,277,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,794,300,281 | ※1 4,033,847,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,577,178 | 338,346,480 |
| (分配準備積立金) | 250,938,883 | 274,268,912 |
| 元本等合計 | 3,984,877,459 | 4,372,193,528 |
| 純資産合計 | 3,984,877,459 | 4,372,193,528 |
| 負債純資産合計 | 4,152,714,072 | 4,436,470,698 |
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