有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2024年9月20日現在 | 第53期 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,201,994 | 58,516,945 |
| 親投資信託受益証券 | 11,863,260,161 | 12,615,505,873 |
| 派生商品評価勘定 | 265,264 | 142,808,036 |
| 未収入金 | 420,674,852 | 152,516,000 |
| 流動資産合計 | 12,328,402,271 | 12,969,346,854 |
| 資産合計 | 12,328,402,271 | 12,969,346,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 119,672,927 | 86,393,426 |
| 未払金 | 2,439,942 | - |
| 未払収益分配金 | 75,941,067 | 83,796,616 |
| 未払解約金 | 15,186,391 | 10,021,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,869 | 3,415,709 |
| 未払委託者報酬 | 47,662,490 | 54,651,903 |
| その他未払費用 | 195,917 | 224,661 |
| 流動負債合計 | 264,077,603 | 238,503,993 |
| 負債合計 | 264,077,603 | 238,503,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,188,213,448 | 16,759,323,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,123,888,780 | △4,028,480,486 |
| (分配準備積立金) | 387,158,184 | 400,344,891 |
| 元本等合計 | 12,064,324,668 | 12,730,842,861 |
| 純資産合計 | 12,064,324,668 | 12,730,842,861 |
| 負債純資産合計 | 12,328,402,271 | 12,969,346,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
