有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 平成31年3月20日現在 | 第42期 令和1年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,025,576 | 104,612,859 |
| 親投資信託受益証券 | 7,156,680,615 | 7,812,345,260 |
| 派生商品評価勘定 | 998,847 | 8,292,894 |
| 未収入金 | 72,683,772 | 136,055,694 |
| 流動資産合計 | 7,319,388,810 | 8,061,306,707 |
| 資産合計 | 7,319,388,810 | 8,061,306,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,838,223 | 6,867,151 |
| 未払金 | 69,519,547 | 128,495,063 |
| 未払収益分配金 | 35,142,428 | 36,488,481 |
| 未払解約金 | 3,044,090 | 7,181,386 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,278 | 2,050,677 |
| 未払委託者報酬 | 29,605,320 | 32,811,666 |
| その他未払費用 | 130,464 | 144,271 |
| 流動負債合計 | 152,130,350 | 214,038,695 |
| 負債合計 | 152,130,350 | 214,038,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,028,485,727 | ※1 7,297,696,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,772,733 | 549,571,687 |
| (分配準備積立金) | 344,226,883 | 388,292,527 |
| 元本等合計 | 7,167,258,460 | 7,847,268,012 |
| 純資産合計 | 7,167,258,460 | 7,847,268,012 |
| 負債純資産合計 | 7,319,388,810 | 8,061,306,707 |
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