有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 令和2年3月23日現在 | 第44期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,616,740 | 106,955,370 |
| 親投資信託受益証券 | 7,851,635,148 | 8,506,957,706 |
| 派生商品評価勘定 | 90,968 | 56,329,234 |
| 未収入金 | 356,444,171 | 90,252,171 |
| 流動資産合計 | 8,311,787,027 | 8,760,494,481 |
| 資産合計 | 8,311,787,027 | 8,760,494,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,717,826 | 12,038,255 |
| 未払金 | 21,869,217 | 4,205,772 |
| 未払収益分配金 | 37,929,034 | 39,227,593 |
| 未払解約金 | 11,345,108 | 3,941,822 |
| 未払受託者報酬 | 2,224,071 | 2,352,174 |
| 未払委託者報酬 | 35,585,802 | 37,635,485 |
| その他未払費用 | 153,092 | 157,032 |
| 流動負債合計 | 137,824,150 | 99,558,133 |
| 負債合計 | 137,824,150 | 99,558,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,585,806,985 | 7,845,518,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,155,892 | 815,417,649 |
| (分配準備積立金) | 399,287,168 | 470,869,816 |
| 元本等合計 | 8,173,962,877 | 8,660,936,348 |
| 純資産合計 | 8,173,962,877 | 8,660,936,348 |
| 負債純資産合計 | 8,311,787,027 | 8,760,494,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
