有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2022年3月22日現在 | 第48期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,075,117 | 28,040,508 |
| 親投資信託受益証券 | 9,378,748,374 | 9,099,609,490 |
| 派生商品評価勘定 | 549,960 | 3,721,587 |
| 未収入金 | 220,604,199 | 93,302,000 |
| 流動資産合計 | 9,631,977,650 | 9,224,673,585 |
| 資産合計 | 9,631,977,650 | 9,224,673,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,392,093 | 416,198,545 |
| 未払金 | 120,247,070 | - |
| 未払収益分配金 | 47,795,487 | 50,136,608 |
| 未払解約金 | 6,988,912 | 286,195 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,741 | 2,467,484 |
| 未払委託者報酬 | 42,028,718 | 39,480,234 |
| その他未払費用 | 172,750 | 162,285 |
| 流動負債合計 | 377,251,771 | 508,731,351 |
| 負債合計 | 377,251,771 | 508,731,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,559,097,488 | 10,027,321,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,371,609 | △1,311,379,420 |
| (分配準備積立金) | 420,106,049 | 404,598,439 |
| 元本等合計 | 9,254,725,879 | 8,715,942,234 |
| 純資産合計 | 9,254,725,879 | 8,715,942,234 |
| 負債純資産合計 | 9,631,977,650 | 9,224,673,585 |
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