有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2024年3月21日現在 | 第52期 2024年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,911,544 | 44,201,994 |
| 親投資信託受益証券 | 9,792,282,721 | 11,863,260,161 |
| 派生商品評価勘定 | - | 265,264 |
| 未収入金 | 134,531,378 | 420,674,852 |
| 流動資産合計 | 9,973,725,643 | 12,328,402,271 |
| 資産合計 | 9,973,725,643 | 12,328,402,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 123,654,553 | 119,672,927 |
| 未払金 | 34,512,435 | 2,439,942 |
| 未払収益分配金 | 61,591,547 | 75,941,067 |
| 未払解約金 | 22,357,627 | 15,186,391 |
| 未払受託者報酬 | 2,529,952 | 2,978,869 |
| 未払委託者報酬 | 40,479,903 | 47,662,490 |
| その他未払費用 | 166,381 | 195,917 |
| 流動負債合計 | 285,292,398 | 264,077,603 |
| 負債合計 | 285,292,398 | 264,077,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,318,309,460 | 15,188,213,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,629,876,215 | △3,123,888,780 |
| (分配準備積立金) | 380,942,457 | 387,158,184 |
| 元本等合計 | 9,688,433,245 | 12,064,324,668 |
| 純資産合計 | 9,688,433,245 | 12,064,324,668 |
| 負債純資産合計 | 9,973,725,643 | 12,328,402,271 |
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