有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 平成27年9月24日現在 | 第35期 平成28年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,526,923 |
| コール・ローン | 11,070,869 | 612,370 |
| 親投資信託受益証券 | 4,538,445,602 | 5,128,943,860 |
| 派生商品評価勘定 | 45,551,410 | 4,137,172 |
| 未収入金 | 97,116,229 | 47,423,490 |
| 流動資産合計 | 4,692,184,110 | 5,196,643,815 |
| 資産合計 | 4,692,184,110 | 5,196,643,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,669,760 | 63,125,257 |
| 未払金 | 2,290,665 | 4,733,218 |
| 未払収益分配金 | 22,002,994 | 23,821,545 |
| 未払解約金 | 620,834 | 1,329,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,734 | 1,285,803 |
| 未払委託者報酬 | 19,692,425 | 20,573,633 |
| その他未払費用 | 116,821 | 122,064 |
| 流動負債合計 | 49,624,233 | 114,990,531 |
| 負債合計 | 49,624,233 | 114,990,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,400,598,842 | ※1 4,764,309,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,961,035 | 317,344,198 |
| (分配準備積立金) | 290,766,849 | 312,779,963 |
| 元本等合計 | 4,642,559,877 | 5,081,653,284 |
| 純資産合計 | 4,642,559,877 | 5,081,653,284 |
| 負債純資産合計 | 4,692,184,110 | 5,196,643,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
